Dongbu Bio Health Care 30 Se
6A16177:KS
981.72
KRW
11.91
1.23%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
882.01 - 1,123.60
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
-3.05%
前日終値
969.81
52週レンジ
882.01 - 1,123.60
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
981.72
資産総額 (十億 KRW) ( 02/26/2021)
11.476
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( 02/08/2021)
104.65
直近配当利回り（税込）
10.66%
ファンドマネージャ
Yoo Seung-Tae / Han Yong-Nam
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.86%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX003492:COR | 8.30 百万 | 8.33 十億 | 0.00 |
| 068270:KS ｾﾙﾄﾘｵﾝ | 962.00 | 327.08 百万 | 0.00 |
| 091990:KS ｾﾙﾄﾘｵﾝ･ﾍﾙｽｹｱ | 2.55 千 | 311.36 百万 | 0.00 |
| 207940:KS 三星ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｯｸｽ | 352.00 | 276.67 百万 | 0.00 |
| AX917620:COR | 220.00 千 | 221.50 百万 | 0.00 |
| 326030:KS SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 944.00 | 177.00 百万 | 0.00 |
| 096530:KS ｼｰｼﾞｪﾝ | 690.00 | 129.65 百万 | 0.00 |
| 000100:KS 柳韓洋行 [ﾕﾊﾝ] | 1.70 千 | 109.35 百万 | 0.00 |
| 006280:KS ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽ | 269.00 | 96.17 百万 | 0.00 |
| 039840:KS DIO | 2.98 千 | 93.69 百万 | 0.00 |
企業概要
Dongbu Bio Health Care 30 Securities Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests 90% or less of its assets in bonds, and 30% or less in equities of which 60% will be dominated in Bio Health Care related stocks.
住所
Dongbu Asset Management41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700 Webサイト
www.db-asset.co.kr