Dongbu Bio Health Care 30 Se
6A16177:KS
1,007.95
KRW
0.84
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
947.64 - 1,061.57
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
2.04%
前日終値
1,008.79
52週レンジ
947.64 - 1,061.57
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,007.95
資産総額 (十億 KRW) ( 09/20/2018)
15.742
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( 02/08/2018)
34.27
直近配当利回り（税込）
3.40%
ファンドマネージャ
YOO SEUNG-TAE / HAN YONG-NAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.86%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN077452:COR | 1.61 百万 | 1.61 十億 | 21.88 |
| EJ811545:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 13.73 |
| AM294359:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 13.58 |
| JV885318:COR | 300.00 千 | 310.83 百万 | 4.21 |
| 091990:KS Celltrion Healthcare Co Ltd | 2.29 千 | 253.85 百万 | 3.44 |
| 068270:KS ｾﾙﾄﾘｵﾝ | 774.00 | 234.91 百万 | 3.18 |
| 086900:KS ﾒﾃﾞｨﾄｯｸｽ | 280.00 | 214.84 百万 | 2.91 |
| 028300:KS HLB | 1.85 千 | 180.57 百万 | 2.45 |
| 039840:KS DIO | 4.77 千 | 171.92 百万 | 2.33 |
| 128940:KS 韓美薬品[ﾊﾝﾐﾔｸﾋﾝ] | 320.00 | 134.72 百万 | 1.83 |
企業概要
Dongbu Bio Health Care 30 Securities Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests 90% or less of its assets in bonds, and 30% or less in equities of which 60% will be dominated in Bio Health Care related stocks.
住所
Dongbu Asset Management19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700 Webサイト
www.dongbuam.co.kr