Dongbu Bio Health Care 30 Se

6A16177:KS
1,007.95
KRW
0.84
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
947.64 - 1,061.57
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
1,008.79
52週レンジ
947.64 - 1,061.57
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,007.95
資産総額 (十億 KRW) ( 09/20/2018)
15.742
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( 02/08/2018)
34.27
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
YOO SEUNG-TAE / HAN YONG-NAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 1.61 十億 21.88
1.00 百万 1.01 十億 13.73
1.00 百万 1.00 十億 13.58
300.00 千 310.83 百万 4.21
2.29 千 253.85 百万 3.44
774.00 234.91 百万 3.18
280.00 214.84 百万 2.91
1.85 千 180.57 百万 2.45
4.77 千 171.92 百万 2.33
320.00 134.72 百万 1.83
企業概要
Dongbu Bio Health Care 30 Securities Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests 90% or less of its assets in bonds, and 30% or less in equities of which 60% will be dominated in Bio Health Care related stocks.
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700