Dongbu China Securities Inve
6987952:KS
1,790.87
KRW
5.20
0.29%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
949.80 - 1,958.59
1年トータルリターン
58.38%
年初来リターン
22.60%
前日終値
1,796.07
52週レンジ
949.80 - 1,958.59
1年トータルリターン
56.77%
年初来リターン
22.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1,790.87
資産総額 (十億 KRW) ( 02/25/2021)
34.638
設定日
04/12/2011
直近配当額 ( 05/07/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Kyu-Sung Han
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 34.30 千 | 2.85 十億 | 0.00 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 8.70 千 | 2.66 十億 | 0.00 |
| 3690:HK Meituan | 46.00 千 | 2.05 十億 | 0.00 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 15.20 千 | 1.50 十億 | 0.00 |
| 3968:HK 招商銀行 | 189.00 千 | 1.38 十億 | 0.00 |
| 1211:HK 比亜迪 [BYD] | 47.00 千 | 1.25 十億 | 0.00 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 99.00 千 | 1.08 十億 | 0.00 |
| DADA:US Dada Nexus Ltd | 15.00 千 | 925.64 百万 | 0.00 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 69.50 千 | 909.77 百万 | 0.00 |
| KWEB:US ｸﾚｰﾝｼｪｱｰｽﾞCSIﾁｬｲﾅｲﾝﾀｰﾈｯﾄETF | 9.00 千 | 772.18 百万 | 0.00 |
企業概要
Dongbu China Securities Investment Trust 1 (Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve aggressive returns by investing in stocks listed on China and Hong Kong markets, DRs, and stocks of China-headquartered companies listed on US and UK markets. The Fund invests 60% or more in overseas stocks, and 40% or less in bonds.
住所
Dongbu Asset Management41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700 Webサイト
www.db-asset.co.kr