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朝日ライフリサーチ日本株オープン

6831199B:JP
9,247.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,158.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,248.00
52週レンジ
8,158.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
9,247
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2019)
3.466
設定日
11/26/1999
直近配当額 ( 10/19/2018)
265
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.14 千 3.57 十億 97.99
企業概要
愛称:オールジャパンE 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、TOPIXを上回る超過収益を目指します。業種構成などにこだわらず、 銘柄選択を重視したボトムアップ型の運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の20%以下とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取コース) 信託期間:無期限 決算日:10月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp