朝日ライフリサーチ日本株オープン

6831199B:JP
10,534.00
JPY
35.00
0.33%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,152.00 - 12,646.00
1年トータルリターン
28.92%
年初来リターン
24.17%
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前日終値
10,499.00
52週レンジ
10,152.00 - 12,646.00
1年トータルリターン
29.64%
年初来リターン
24.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,534
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
3.864
設定日
11/26/1999
直近配当額 ( 10/19/2017)
2,500
直近配当利回り(税込)
23.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 十億 3.41 十億 99.47
企業概要
愛称:オールジャパンE 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、TOPIXを上回る超過収益を目指します。業種構成などにこだわらず、 銘柄選択を重視したボトムアップ型の運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の20%以下とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取コース) 信託期間:無期限 決算日:10月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp