朝日ライフクオンツ日本株オープン

68311997:JP
9,925.00
JPY
72.00
0.72%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,654.00 - 11,420.00
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
9,997.00
52週レンジ
9,654.00 - 11,420.00
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9,925
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
2.698
設定日
07/02/1999
直近配当額 ( 06/22/2018)
460
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.09 千 2.57 十億 98.38
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所第一部上場株式に投資し、 TOPIXを上回る収益の確保を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買損益に評価損益を加減した利益金額から分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:6月22日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp