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ハリス世界株ファンド(資産成長型)/

68311186:JP
9,421.00
JPY
212.00
2.30%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,056.00 - 10,059.00
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
13.07%
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前日終値
9,209.00
52週レンジ
8,056.00 - 10,059.00
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
13.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9,421
資産総額 (百万 JPY) ( 10/15/2019)
275.000
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 03/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ハリス世界株ファンド(資産成長型)は日本籍の追加型投資信託です。ハリス・アソシエイツ社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているALAMCO ハリス グローバル バリュー 株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp