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ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4

6831115C:JP
8,840.00
JPY
178.00
2.05%
更新日時 2019/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,641.00 - 9,707.00
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
12.26%
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前日終値
8,662.00
52週レンジ
7,641.00 - 9,707.00
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
8,840
資産総額 (百万 JPY) ( 10/11/2019)
815.000
設定日
12/16/2015
直近配当額 ( 09/17/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.81 千 849.22 百万 99.57
企業概要
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)/朝日ライフは日本籍の追加 型投資信託です。日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30%以内とします。企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30~50銘柄程度に絞り込みます。
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp