ハリス世界株ファンド毎月決算型/朝

68311104:JP
13,428.00
JPY
122.00
0.92%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,957.00 - 15,523.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-5.39%
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前日終値
13,306.00
52週レンジ
12,957.00 - 15,523.00
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13,428
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
18.300
設定日
04/22/2010
直近配当額 ( 07/09/2018)
100
直近配当利回り(税込)
8.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
684.36 千 14.36 十億 98.26
企業概要
運用方針:ALAMCOハリス・グローバル・バリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とあします。実質的に日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得及び配当等収益の確保を目指して運用をおこないます。    投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:4/22/2010 - 無期限 決算日:毎月9日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日: 5営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp