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朝日ライフDC日経平均ファンド

68311053:JP
23,492.00
JPY
430.00
1.86%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,885.00 - 23,699.00
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
12.84%
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前日終値
23,062.00
52週レンジ
19,885.00 - 23,699.00
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
12.84%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
23,492
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2019)
1.081
設定日
03/03/2005
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.29 千 1.07 十億 99.45
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、わが国の証券取引所上場株式のうち、主として日経 平均株価(225種)に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資 成果を目指した運用を行います。日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため 、資金動向によっては、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の 実質投資総額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp