朝日ライフ日経平均ファンド

6831100B:JP
10,901.00
JPY
107.00
0.99%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,633.00 - 12,112.00
1年トータルリターン
26.87%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
10,794.00
52週レンジ
9,633.00 - 12,112.00
1年トータルリターン
24.38%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10,901
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
4.022
設定日
11/30/2000
直近配当額 ( 11/15/2017)
1,600
直近配当利回り(税込)
14.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.14 千 3.79 十億 100.05
企業概要
愛称:にぃにぃGo 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日経平均に採用されている銘柄に投資し、 日経平均株価に連動する投資成果を目指します。原則として、200銘柄以上に等株数投 資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:11月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日: 4営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp