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朝日ライフSRI社会貢献ファンド

68311009:JP
9,487.00
JPY
40.00
0.42%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,209.00 - 10,213.00
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
9.06%
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前日終値
9,447.00
52週レンジ
8,209.00 - 10,213.00
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
9.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
9,487
資産総額 (十億 JPY) ( 10/21/2019)
3.857
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 09/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.90 千 222.25 百万 5.37
11.00 千 189.70 百万 4.59
58.40 千 187.76 百万 4.54
54.00 千 184.41 百万 4.46
39.90 千 183.34 百万 4.43
128.20 千 173.84 百万 4.20
2.70 千 170.96 百万 4.13
29.80 千 151.09 百万 3.65
128.70 千 148.91 百万 3.60
220.40 千 147.45 百万 3.57
企業概要
愛称:あすのはね 運用方針:国内の上場・店頭登録株式を投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積 極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。信託報酬の一部を、社会的 課題に取り組む団体に寄付します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。分配:利子・配当等収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配受取) 信託期間:無期限        決算日:9月20日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp