朝日ライフSRI社会貢献ファンド

68311009:JP
10,956.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,125.00 - 13,904.00
1年トータルリターン
36.31%
年初来リターン
33.66%
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前日終値
10,951.00
52週レンジ
10,125.00 - 13,904.00
1年トータルリターン
37.38%
年初来リターン
33.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,956
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
3.708
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 09/20/2017)
3,600
直近配当利回り(税込)
32.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.90 千 130.94 百万 4.98
24.30 千 127.09 百万 4.83
3.80 千 126.54 百万 4.81
7.10 千 124.32 百万 4.73
100.20 千 105.21 百万 4.00
38.20 千 103.71 百万 3.94
18.90 千 99.60 百万 3.79
43.90 千 97.85 百万 3.72
38.10 千 96.77 百万 3.68
21.80 千 96.14 百万 3.66
企業概要
愛称:あすのはね 運用方針:国内の上場・店頭登録株式を投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積 極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。信託報酬の一部を、社会的 課題に取り組む団体に寄付します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。分配:利子・配当等収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配受取) 信託期間:無期限        決算日:9月20日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp