朝日Nvestグローバルバリュー株オープン

68311003:JP
14,172.00
JPY
85.00
0.60%
更新日時 7:59 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,825.00 - 14,619.00
1年トータルリターン
24.71%
年初来リターン
18.01%
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前日終値
14,257.00
52週レンジ
11,825.00 - 14,619.00
1年トータルリターン
26.30%
年初来リターン
18.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
14,172
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
53.623
設定日
03/24/2000
直近配当額 ( 03/16/2017)
1,300
直近配当利回り(税込)
9.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.87 千 43.91 十億 99.20
企業概要
愛称:Avest-E(エーベスト・イー) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の株式に投資し、キャ ピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指します。企業調査を基本としたボト ムアップアプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力等から評価 した企業価値に対し割安な銘柄に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:3月16日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp