朝日Nvestグローバルボンドオープン

68311002:JP
9,702.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,475.00 - 9,733.00
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
9,694.00
52週レンジ
9,475.00 - 9,733.00
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9,702
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
2.891
設定日
02/25/2000
直近配当額 ( 08/24/2017)
40
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.89 千 2.88 十億 99.93
企業概要
愛称:Avest-B(エー・ベスト・ビー) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として日本を除く世界各国の政府、政府 機関等の国際機関が発行する公社債に投資し、インカムゲインの確保とキャピタルゲイ ンの獲得を目指します。組入れ公社債の加重平均はA-格以上とし、BB+格以下の公社債 の組入れは純資産の25%以下とします。 投資制限:株式への投資は純資産の20%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります      信託期間:無期限 決算日:2月24日、8月24日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asahi Life Asset Management
1-22-19 Izumi
Suginami-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-3323-6201
Webサイト
www.alamco.co.jp