ラッセルアジア増配継続株100B為替ヘッ

65312112:JP
10,515.00
JPY
141.00
1.36%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,909.00 - 11,717.00
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
10,374.00
52週レンジ
9,909.00 - 11,717.00
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,515
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
2.328
設定日
02/18/2011
直近配当額 ( 02/20/2018)
700
直近配当利回り(税込)
13.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.68 千 2.52 十億 107.90
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。日本を除くアジアの増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等に投資を行います。対米ドルで為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:申込コースにより異なります。   信託期間:2/18/2011 - 2/22/2021 決算日:2,8月20日        受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
7-3-37, Akasaka
Plus Canada
Minato-Ku, 107-0052
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.russell.com