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ラッセルグローバルバランスファンド安定成

65312064:JP
16,183.00
JPY
15.00
0.09%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,099.00 - 16,238.00
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
12.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,198.00
52週レンジ
14,099.00 - 16,238.00
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
12.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
16,183
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.206
設定日
04/28/2006
直近配当額 ( 11/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ライフポイント 安定・成長型 運用方針:信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。基本資産 配分割合は、日本株式に30%、外国株式に20%、日本債券に5%、外国債券(為替ヘッジあ り)に45%とします。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の70%以内とします。外貨建資 産への実質投資割合は純資産総額の85%以内とします。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:11月18日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
7-3-37, Akasaka
Plus Canada
Minato-Ku, 107-0052
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.russell.com