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ラッセル新興国増配優良株ファンドAコー

65311129:JP
9,147.00
JPY
50.00
0.55%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,369.00 - 9,524.00
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
7.23%
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前日終値
9,097.00
52週レンジ
8,369.00 - 9,524.00
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,147
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
5.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 12/03/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.70 5.33 百万 94.76