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ラッセル世界環境テクノロジーファンド

65311085:JP
17,658.00
JPY
38.00
0.22%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,797.00 - 17,907.00
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
22.87%
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前日終値
17,620.00
52週レンジ
13,797.00 - 17,907.00
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
22.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
17,658
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
2.925
設定日
05/01/2008
直近配当額 ( 09/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 96.70 百万 3.39
4.40 千 88.66 百万 3.10
4.50 千 83.82 百万 2.93
7.30 千 81.67 百万 2.86
6.30 千 79.71 百万 2.79
5.60 千 73.65 百万 2.58
7.50 千 70.16 百万 2.46
3.10 千 57.07 百万 2.00
5.80 千 56.83 百万 1.99
4.10 千 54.44 百万 1.91
企業概要
運用方針:主としてわが国を含む世界各国の環境テクノロジー関連株式への投資を通じ て、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。外貨建て資産 については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。      信託期間:無期限 決算日:3,9月10日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
7-3-37, Akasaka
Plus Canada
Minato-Ku, 107-0052
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.russell.com