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ラッセル外国株式マルチマネージャーファンド

65311058:JP
25,879.00
JPY
48.00
0.19%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,594.00 - 26,322.00
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
20.77%
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前日終値
25,831.00
52週レンジ
20,594.00 - 26,322.00
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
20.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
25,879
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
12.090
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 04/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.02 千 10.27 十億 100.64
企業概要
運用方針:日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を実質的な主要投 資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。複数の 運用スタイル、複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャ ー運用」を行うことにより、長期的により安定した運用成果をめざします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位            信託期間:無期限 決算日:4月18日        受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
7-3-37, Akasaka
Plus Canada
Minato-Ku, 107-0052
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.russell.com