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ラッセル日本株式マルチマネージャーファンド

65311041:JP
20,491.00
JPY
13.00
0.06%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,428.00 - 20,504.00
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
17.90%
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前日終値
20,504.00
52週レンジ
16,428.00 - 20,504.00
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
17.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
20,491
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
6.963
設定日
01/30/2004
直近配当額 ( 04/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.02 千 6.64 十億 100.75
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所に上場されている株式に 投資します。複数の運用スタイル、複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・スタイル、 マルチ・マネージャー運用」を行うことにより、運用スタイルの分散、運用会社の分散 を行い、長期的により安定した運用成果を目指します。TOPIXをベンチマークとします。投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以内とします。                                 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:4月18日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
7-3-37, Akasaka
Plus Canada
Minato-Ku, 107-0052
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.russell.com