グローバルCBファンド南アフリカランドコース

64316141:JP
13,074.00
JPY
22.00
0.17%
更新日時 8:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,389.00 - 15,652.00
1年トータルリターン
-13.37%
年初来リターン
4.79%
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前日終値
13,052.00
52週レンジ
12,389.00 - 15,652.00
1年トータルリターン
-13.37%
年初来リターン
4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13,074
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2019)
1.000
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 721.00 千 99.03
0.00 1.00 千 0.14