インデックスコレクションバランス株式50/SMT

6431610A:JP
17,604.00
JPY
89.00
0.51%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,796.00 - 18,942.00
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
17,515.00
52週レンジ
16,796.00 - 18,942.00
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
17,604
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
8.678
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( 07/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.42 千 2.63 十億 39.16
123.46 千 2.04 十億 30.29
57.56 千 1.39 十億 20.73
27.30 千 640.88 百万 9.53
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、国内外の株式および公社債に投資します。基本的な比率は国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%とします。原則として為替ヘッジは行いません。中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合は純資産総額の40%以下とします。     分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一円以上一円単位       信託期間:10/20/2010 - 無期限  決算日:7月25日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001