Skip to content

DCバランスファンド30/SMTAM

64316069:JP
14,285.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,360.00 - 14,288.00
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,288.00
52週レンジ
13,360.00 - 14,288.00
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
14,285
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
19.313
設定日
09/29/2006
直近配当額 ( 02/21/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
771.05 千 10.62 十億 58.35
227.20 千 3.86 十億 21.22
71.79 千 1.91 十億 10.52
74.06 千 1.74 十億 9.58
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散 投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。各資産への 基本配分比率は、国内株式(20%)、国内債券(60%)、外国株式(10%)、外国債券(10%)で す。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。外貨建 資産への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:2月21日     受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001