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3資産バランスオープンアルファ/SMTAM

64316063:JP
9,864.00
JPY
34.00
0.35%
更新日時 8:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,037.00 - 10,078.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
7.88%
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前日終値
9,830.00
52週レンジ
9,037.00 - 10,078.00
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
9,864
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2019)
1.704
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 09/10/2019)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.73%
企業概要
愛称:トリプルインカムアルファ 運用方針:各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国の債券(基本配分 比率:50%)、わが国の株式(基本配分比率:合計40%)及びわが国の証券取引所上場(上場予 定を含みます。基本配分比率:10%)の不動産投資信託証券に投資し、安定した利子・配当 収益の確保、値上がり益の追及及び中長期的な信託財産の成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の50%以下と します。外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日 受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001