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DC外国債券インデックスファンド/SMTAM

64316021:JP
18,057.00
JPY
36.00
0.20%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,051.00 - 18,093.00
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
18,093.00
52週レンジ
17,051.00 - 18,093.00
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
3.27%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
18,057
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
5.021
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 02/07/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.07 千 4.60 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、 長期的な信託財産の成長を目指します。ソロモン・スミス・バーニー世界国債指数(除 く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同指数と連動する 投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、実質投資割合は取得時にお いて純資産の10%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月7日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001