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DC日本債券インデックスオープン/SMTAM

6431601A:JP
12,621.00
JPY
60.00
0.47%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,195.00 - 12,814.00
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
12,681.00
52週レンジ
12,195.00 - 12,814.00
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
12,621
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
659.000
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.17 千 623.44 百万 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合) と連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:9月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001