SMTインデックスバランスオープン/SMTAM

6431514B:JP
10,327.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,711.00 - 10,821.00
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
-3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,316.00
52週レンジ
9,711.00 - 10,821.00
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10,327
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
3.090
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 04/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.39%