SMTインデックスバランスオープン/SMTAM

6431514B:JP
10,154.00
JPY
17.00
0.17%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,276.00 - 10,821.00
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,171.00
52週レンジ
9,276.00 - 10,821.00
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10,154
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
3.277
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 10/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.39%