新興国債券セレクトファンドSMA専用/S

6431514A:JP
9,016.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,248.00 - 9,322.00
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
9,012.00
52週レンジ
8,248.00 - 9,322.00
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
9,016
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2018)
138.000
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.48 千 203.73 百万 100.16
企業概要
新興国債券セレクトファンド(SMA専用)/SMTAMは日本籍の追加型投資信託です。新興国債券セレクトマザーファンドを通して、金融商品取引所等に上場されている新興国の株式を手法対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用します。ポートフォリオの構築にあたっては、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国を除外した上で、個別銘柄の収益性、収益の安全性、財務の健全性を勘案し、各銘柄への実質投資割合を決定します。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001