グローバルCBファンド豪ドルコース年1回

64315141:JP
11,190.00
JPY
75.00
0.67%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,857.00 - 12,964.00
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-10.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,115.00
52週レンジ
10,857.00 - 12,964.00
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-10.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11,190
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2018)
1.000
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 1.39 百万 98.89
0.00 1.00 千 0.07