グローバルCBファンド豪ドルコース年1回

64315141:JP
12,065.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,537.00 - 12,964.00
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
12,061.00
52週レンジ
11,537.00 - 12,964.00
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12,065
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
1.000
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 1.39 百万 98.89
0.00 1.00 千 0.07