SMTダウジョーンズインデックスオープン/SM

6431513B:JP
19,424.00
JPY
27.00
0.14%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,931.00 - 19,714.00
1年トータルリターン
21.15%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
19,397.00
52週レンジ
15,931.00 - 19,714.00
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
19,424
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
6.809
設定日
11/19/2013
直近配当額 ( 04/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.75 千 6.86 十億 99.95
企業概要
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープンは日本籍の追加型投資信託です。SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として、マザーファンド受益証券に投資し、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。このほか、海外の株式等に直接投資することもあります。株式、株価指数先物取引及び米国に所在する外国金融商品市場上場の投資信託証券への実質投資割合は、原則として高位とします。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001