Skip to content

バンクローンオープンユーロコースSMA専用/SM

6431513A:JP
10,318.00
JPY
65.00
0.63%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,970.00 - 11,026.00
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,253.00
52週レンジ
9,970.00 - 11,026.00
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
10,318
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2019)
1.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
949.20 1.03 百万 98.58
0.10 1.00 千 0.10