グローバルCBファンド米ドルコース毎月分

6431511C:JP
10,763.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 7:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,746.00 - 12,791.00
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-4.98%
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前日終値
10,746.00
52週レンジ
10,746.00 - 12,791.00
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
10,763
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2018)
1.218
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 02/13/2018)
170
直近配当利回り(税込)
18.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 1.33 十億 98.80
12.80 130.00 千 0.01