グローバルCBファンド米ドルコース毎月分

6431511C:JP
10,199.00
JPY
19.00
0.19%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,049.00 - 12,310.00
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
10,180.00
52週レンジ
10,049.00 - 12,310.00
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10,199
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2018)
879.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 09/10/2018)
170
直近配当利回り(税込)
20.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 十億 1.17 十億 99.20
12.80 130.00 千 0.01