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インデックスコレクションバランス株式30/SMT

6431510A:JP
15,601.00
JPY
2.00
0.01%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,584.00 - 15,603.00
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
15,603.00
52週レンジ
14,584.00 - 15,603.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
15,601
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
60.670
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( 07/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、国内外の株式および公社債に投資します。基本的な比率は国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%とします。原則として為替ヘッジは行いません。中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合は純資産総額の30%以下とします。     分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一円以上一円単位       信託期間:10/20/2010 - 無期限  決算日:7月25日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001