資源国ソブリンオープン/SMTAM

64315099:JP
Liquidated
64315099:JP 清算済
JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 JPY) ( 05/31/2018)
449.000
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 05/21/2018)
60
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%
企業概要
愛称:資源のめぐみ 運用方針:当ファンドは、先進資源国ソブリン債券マザーファンド、DWS ブラジル・ボ ンド・ファンドへの投資を通じて、資源国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債 等に対して投資し安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行 います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:09/30/2009 - 無期限 決算日:毎月20日   受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001