SMTAMダウジョーンズインデックスファンド/

64315094:JP
38,896.00
JPY
74.00
0.19%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31,829.00 - 42,283.00
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
-4.62%
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前日終値
38,822.00
52週レンジ
31,829.00 - 42,283.00
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
38,896
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
23.763
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 04/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.64 千 17.63 十億 99.99
企業概要
運用方針:当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。主とし て、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投 資を通じて、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指 して運用を行いますが、当ファンドの基準価額騰落率とベンチマークの騰落率は必ずし も一致しません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:04/30/2009 - 無期限 決算日:4月20日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001