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SMT国内債券インデックスオープン/SMTA

64315081:JP
12,185.00
JPY
24.00
0.20%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,727.00 - 12,334.00
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,209.00
52週レンジ
11,727.00 - 12,334.00
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
12,185
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
22.225
設定日
01/09/2008
直近配当額 ( 05/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 21.54 十億 99.95
企業概要
運用方針:主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じてわが国の公社債を中心に 投資を行い、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)と連動する投資成果を 目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外 貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:5,11月10日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001