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DC外国株式インデックスファンド/SMTAM

64315021:JP
23,505.00
JPY
69.00
0.29%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,172.00 - 24,141.00
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
17.21%
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前日終値
23,436.00
52週レンジ
19,172.00 - 24,141.00
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
17.21%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
23,505
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
12.669
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 02/07/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.83 千 11.68 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資 を行い、長期的な信託財産の成長を目指します。モルガン・スタンレー・キャピタル・ インターナショナル・コクサイ指数(MSCIコクサイ指数)(円ベース)と連動する投資成果 を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式 への実質投資割合は、取得時に純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月7日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001