外国株式インデックスオープン/SMTAM

64315005:JP
16,661.00
JPY
54.00
0.32%
更新日時 7:59 JST 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,780.00 - 18,107.00
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
-4.84%
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前日終値
16,715.00
52週レンジ
14,780.00 - 18,107.00
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
-4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
16,661
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
1.914
設定日
05/30/2000
直近配当額 ( 05/29/2017)
300
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.69 千 2.06 十億 101.92
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本)構 成国の株式に投資し、同指数(円ベース)に連動する投資成果を目指します。外国の株式 および短期金融資産に直接投資する場合があります。原則として、為替ヘッジは行いま せん。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:配当等収益および売買益から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:5月29日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001