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日本厳選高配当株ファンド2019-10

6431419A:JP
9,995.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,970.00 - 10,306.00
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前日終値
9,987.00
52週レンジ
9,970.00 - 10,306.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
9,995
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2019)
1.378
設定日
10/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)は日本籍の追加型投資信託です。主として、日経平均株価構成銘柄の中から、委託会社が独自で算出した予想配当利回りの上位70銘柄程度に原則として等金額で投資します。原則として年1回、銘柄の見直 しを行いますが、市場動向等によっては適宜、銘柄を入れ替えることがあります。なお、日経平均株価構成銘柄から除外された場合でも、年1回の定例見直し時まで保有すること があります。株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)が12,000円以上となっ た場合には、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001