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SMTAMインド債券オープン(毎月決算

64314182:JP
10,379.00
JPY
100.00
0.97%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,362.00 - 10,739.00
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,279.00
52週レンジ
9,362.00 - 10,739.00
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
10,379
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
1.000
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( 08/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.60 984.00 千 98.04
企業概要
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。HSBC Global Asset Managementが運用するルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」への投資を通じて、主としてインドの債券等に投資し、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001