Skip to content

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし

64314164:JP
11,372.00
JPY
62.00
0.54%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,708.00 - 11,494.00
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,434.00
52週レンジ
10,708.00 - 11,494.00
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
11,372
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2019)
735.000
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 08/26/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 762.08 百万 98.46
企業概要
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)/SMTAMは日本籍の追加型投資信託です。ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する、ケイマン籍円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class」への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資を行います。ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。 主要投資対象ファンド は、実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001