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日本株配当オープンSMA専用/SMTAM

64314152:JP
12,146.00
JPY
9.00
0.07%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,409.00 - 13,670.00
1年トータルリターン
-9.22%
年初来リターン
10.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,155.00
52週レンジ
10,409.00 - 13,670.00
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
10.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
12,146
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
706.000
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( 12/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.38 千 665.74 百万 99.95