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SMT新興国REITインデックスオープン/SM

6431414B:JP
7,396.00
JPY
154.00
2.13%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,626.00 - 7,803.00
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
10.11%
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前日終値
7,242.00
52週レンジ
6,626.00 - 7,803.00
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
10.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
7,396
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2019)
258.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 04/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.10 千 253.46 百万 99.95