グローバルCBファンドブラジルレアルコース年

64314141:JP
11,933.00
JPY
42.00
0.35%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,329.00 - 14,689.00
1年トータルリターン
-18.08%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
11,975.00
52週レンジ
11,329.00 - 14,689.00
1年トータルリターン
-17.41%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11,933
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2019)
2.000
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 2.07 百万 98.62
0.00 1.00 千 0.05