バンクローンオープン米ドルコースSMA専用/

6431413A:JP
13,114.00
JPY
15.00
0.11%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,131.00 - 13,114.00
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,099.00
52週レンジ
12,131.00 - 13,114.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
13,114
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.232
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
785.00 千 1.05 十億 99.21
0.90 10.00 千 0.00