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バンクローンオープン米ドルコースSMA専用/

6431413A:JP
12,717.00
JPY
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更新日時 2020/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,707.00 - 13,820.00
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-5.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,717.00
52週レンジ
11,707.00 - 13,820.00
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
12,717
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2020)
840.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.00 千 1.23 十億 99.04
0.90 9.00 千 0.00