グローバルCBファンド資源国通貨コース

6431411C:JP
6,286.00
JPY
27.00
0.43%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,157.00 - 8,320.00
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-11.41%
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前日終値
6,313.00
52週レンジ
6,157.00 - 8,320.00
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-11.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6,286
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
118.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 12/10/2018)
60
直近配当利回り(税込)
11.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.63 百万 135.35 百万 99.10
6.30 64.00 千 0.05