グローバルCBファンド資源国通貨コース

6431411C:JP
7,766.00
JPY
34.00
0.44%
更新日時 7:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,601.00 - 8,320.00
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
7,732.00
52週レンジ
7,601.00 - 8,320.00
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
7,766
資産総額 (百万 JPY) ( 02/19/2018)
162.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 02/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
15.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.72 千 161.11 百万 98.94
6.30 64.00 千 0.04