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世界インフラ関連好配当株式通貨選

64314116:JP
9,772.00
JPY
16.00
0.16%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,327.00 - 11,153.00
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
12.26%
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前日終値
9,788.00
52週レンジ
9,327.00 - 11,153.00
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
9,772
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
29.709
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 09/17/2019)
150
直近配当利回り(税込)
18.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 28.45 十億 98.50
企業概要
運用方針:主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。米ドルコース、ヘッジなし。      投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限 を設けません。 分配:委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:06/30/2011 - 09/17/2011 計算期間: 毎月18日から翌月17日         受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001