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インデックスコレクション外国債券/SMTAM

6431410A:JP
16,563.00
JPY
36.00
0.22%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,458.00 - 16,650.00
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
16,527.00
52週レンジ
15,458.00 - 16,650.00
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
16,563
資産総額 (十億 JPY) ( 07/06/2020)
17.775
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( 07/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本を除く世界主要国の公社債へ投資します。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 公社債等に直接投資する場合があります。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。           分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一円以上一円単位       信託期間:10/20/2010 - 無期限  決算日:7月25日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001