外国債券インデックスe/SMTAM

64314104:JP
13,359.00
JPY
23.00
0.17%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,689.00 - 14,133.00
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
13,382.00
52週レンジ
12,689.00 - 14,133.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
13,359
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
3.398
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 02/07/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.09 千 3.60 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、世界の公社債等に投資することによりシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。                        投資制限:外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。           &ェ配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:4/6/2010 - 無期限  決算日:1月22日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001