PIMCO米国ハイイールド債券豪ドル/SM

64314102:JP
5,176.00
JPY
85.00
1.62%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,031.00 - 6,095.00
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-6.77%
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前日終値
5,261.00
52週レンジ
5,031.00 - 6,095.00
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
-6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
5,176
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
11.647
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 03/20/2018)
60
直近配当利回り(税込)
13.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 12.79 十億 98.48
81.20 815.00 千 0.01
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主にBB格相当以下の格付けが付与された米国のハ イイールド債券に投資します。信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指 して運用を行います 。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。               分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/26/2010 - 2/20/2020 決算日:毎月20日 第1計算期間は4/20/2010までとします。             受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001