コモディティオープンSMA専用/SMTAM

64314091:JP
7,294.00
JPY
190.00
2.54%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,294.00 - 8,140.00
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-8.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,484.00
52週レンジ
7,294.00 - 8,140.00
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-8.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
7,294
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2018)
12.754
設定日
01/14/2009
直近配当額 ( 08/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 百万 12.82 十億 99.55