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コモディティオープンSMA専用/SMTAM

64314091:JP
6,874.00
JPY
29.00
0.42%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,473.00 - 8,007.00
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,903.00
52週レンジ
6,473.00 - 8,007.00
1年トータルリターン
-8.30%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
6,874
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
13.786
設定日
01/14/2009
直近配当額 ( 08/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 百万 12.85 十億 99.43