Skip to content

SMTグローバル株式インデックスオープン/S

64314081:JP
18,072.00
JPY
21.00
0.12%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,711.00 - 18,512.00
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
17.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18,093.00
52週レンジ
14,711.00 - 18,512.00
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
17.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
18,072
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
68.994
設定日
01/09/2008
直近配当額 ( 05/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 66.34 十億 99.95
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主 要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(除く日 本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:5,11月10日       託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001